گلدن کراس چیست و چگونه عمل می کند؟
گلدن کراس یکی از محبوبترین سیگنالهای صعودی برای معاملهگران ارزهای دیجیتال است، اما لزوماً به این معنی نیست که باید فوراً وارد بازار شوید. الگوی گلدن کراس در نمودارها، معامله گران رمزارزها را به خاطر امکان فرصت های سودآور پیش رو هیجان زده می کندکه عمدتاً به دلیل نرخ موفقیت چشمگیر آن در بازارهای سنتی است.
در گلدن کراس بر خلاف الگوی death cross، شاهد روندهای صعودی هستیم. به عنوان مثال، در سال 1970، S&P 500 به طور میانگین در کمتر از یک سال پس از ایجاد گلدن کراس، حدود 15 درصد سود را به دست آورده است. گلدن کراس در بیت کوین هم به طور مشابهی تاثیرگذار بوده است. شایان ذکر است که این اندیکاتور از سال 2010 تاکنون هفت بار در نمودارهای روزانه بیت کوین ظاهر شده است که از این تعداد 5 بار منجر به صعودهای عظیم شده است.
گلدن کراس چیست؟
قبل از بحث در مورد گلدن کراس، اجازه دهید جزء اصلی آن را که به عنوان میانگین متحرک (Moving Average) شناخته می شود، مورد بحث قرار دهیم.
میانگین متحرک میانگین تغییر در قیمت دارایی را در یک دوره خاص ثبت می کند. از لحاظ ریاضی اندیکاتور میانگین متحرک قیمتها را به عنوان داده در نظر میگیرد و بر اساس بازه زمانی تعریفشده، یک میانگین از قیمتهای گذشته را محاسبه میکند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می دهد.
در گلدن کراس بر دو میانگین متحرک خاص تمرکز میشود: میانگین متحرک 50 روزه، که MA کوتاه مدت گفته میشود، و MA 200 روزه که به عنوان میانگین متحرک بلند مدت در نظر گرفته می شود.
یک الگوی گلدن کراس زمانی شکل می گیرد که MA کوتاه مدت MA بلند مدت را به سمت بالا قطع کند. به عبارت دیگر، این الگو نشان می دهد که علاقه خریداران در یک بازار خاص طی، 50 روز گذشته نسبت به 200 روز قبل افزایش یافته است.
گلدن کراس چگونه عمل می کند؟
گلدن کراسها معمولاً سبب افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال می شوند، به همین دلیل معامله گران آنها را به عنوان سیگنال خرید دریافت می کنند. اما مواردی وجود داشته است که گلدن کراسها با شکست های جعلی همراه بوده است. بنابراین قبل از تصمیم گیری باید الگوی گلدن کراس را در کنار سایر شاخص های تکنیکال در نظر گرفت. معامله گران مبتدی می توانند از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنند. RSI یک نوسانگر مومنتوم است که شرایط اشباع خرید و فروش دارایی را تعیین می کند تا برگشت بالقوه قیمت را پیش بینی کند.
در فوریه 2020، این استراتژی ممکن است به بسیاری از معامله گران کمک کرده باشد تا از ضررهای عمیق تر جلوگیری کنند. در 1 فوریه 2020، میانگین متحرک 50 و 200 روزه بیت کوین زمانی که حدود 9500 دلار معامله میشد، یک گلدن کراس تشکیل داد.
این موضوع باعث ایجاد یک هیجان مثبت در بازار شد و قیمت در دو هفته آینده به 10500 دلار رسید. در این دوره همچنین RSI روزانه بیت کوین از آستانه اشباع خرید یعنی 70 گذشته بود. شرایط اشباع خرید بیت کوین منجر به نزول به سمت MA 50 و 200 روزه (محدوده 8500 تا 9200 دلار) شد.
اما قیمت آن در نهایت با ورود به ماه مارس به زیر 4000 دلار سقوط کرد، همراستا با فروپاشی بازار جهانی که منجر به آغاز همهگیری COVID-19 شد.
مطالعه موردی توضیح می دهد که گلدن کراسها در پیش بینی روندهای آینده 100٪ دقیق نیستند. در عوض، آنها صرفاً میتوانند با به کارگیری شاخصهای مومنتوم و همچنین عوامل بنیادی برای پیشبینی اقدامات قیمت در کوتاهمدت و بلندمدت به معاملهگران و تحلیلگران کمک کنند. این اندیکاتورهای مومنتوم میتواند شامل MACD، Stochastic RSI ، نرخ تغییر (ROC)، شاخص جهتگیری متوسط (ADI) و موارد دیگر باشد.
به عبارت دیگر، به معاملهگران توصیه میشود که بلافاصله بعد از شکل گیری گلدن کراس اقدام به خرید نکنند. در عوض، آنها میتوانند قبل از تصمیمگیری برای ورود به معامله منتظر بمانند تا قیمت همان حوالی تثبیت شود و یا پایینتر بیاید و یک ناحیه حمایت کوتاهمدتی پیدا کنند.
همچنین این امکان وجود دارد تعریف گلدن کراس را در شرایط نوسان بازار با تغییر میانگین متحرک تغییر داد. به عنوان مثال، استفاده از MA 20 برای MA کوتاه مدت و MA 50 برای طولانی مدت. ترکیب MA 20 و 50 روزه از لحاظ تاریخی به معامله گران کمک کرده است تا روندهای کوتاه مدت بازار کریپتو را تعیین کنند.
گلدن کراسها به معنای سود تضمینی نیستند
در حالی که گلدن کراسها اغلب قبل از افزایش زیاد قیمتها در مارکت بیتکوین و ارزهای دیجیتال ظاهر میشوند، خطر افتادن گاوها در دام همچنان وجود دارد.
در نهایت، معامله گران باید در مورد این سیگنال ها محتاط باشند، زیرا دنبال کردن کورکورانه آنها ممکن است منجر به ضرر شود. همانطور که در بالا توضیح داده شد، سیگنال های نادرست ممکن است رخ دهد و مهم است که قبل از انجام هر معامله، هر گلدن کراس را با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر تأیید کنید.
