معرفی برخی از موثرترین عوامل دخیل در تحلیل تکنیکال
تحلیلگران در بازار کریپتو همواره به دنبال استفاده از ابزارهایی هستند که در تحلیل دقیقتر بازار به آنها کمک کنند. از جمله این ابزارها می توان به تحلیل چارت های دامیننس تتر و بیتکوین، شاخص های توتال و نسبت اتریوم به بیتکوین اشاره کرد. در ادامه به توضیح و بررسی نقش هر یک از این موارد در تحلیل تکنیکال می پردازیم.
دامیننس تتر
در لغت دامیننس به معنی تسلط و سلطه است و دامیننس تتر مشخص کننده میزان تسلط و سهم ارز تتر در برابر کل ارزش بازار ارز دیجیتال است. ارزش بازار یک ارز از حاصل ضرب تعداد کوینهای در گردش در قیمت لحظهای آن ارز به دست می آید بنابراین زمانی که صحبت از دامیننس تتر می شود منظور حاصل تقسیم ارزش بازار تتر بر کل ارزش بازار است.
از آنجایی که استیبل کوین تتر نقش پول نقد در بازار ارزهای دیجیتال را بازی میکند افزایش دامیننس تتر( با نماد USDT.D در تریدینگ ویو) به این معنی است که پول از بیتکوین و سایر آلتکوین ها در حال خارج شدن و تبدیل شدن به تتر است در مقابل کاهش دامیننس تتر به مفهوم کاهش پول نقد و تبدیل شدن آن به بیتکوین و سایر آلتکوین هاست.
به طور کلی با افزایش دامیننس تتر قیمت بیتکوین و سایر آلتکوین ها کاهش پیدا می کند و بالعکس با کاهش دامیننس تتر قیمت بیتکوین و سایر آلتکوین ها افزایش می یابد.
دامیننس بیتکوین
بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال تاثیر عمیقی در حرکات سایر آلت کوینها دارد و تحلیل شاخص دامیننس آن نکته مهمی است.دامیننس بیتکوین( با نماد BTC.D در تریدینگ ویو) نشان دهنده میزان تسلط بیتکوین بر بازار در مقابل سایر رمزارزهاست. افزایش دامیننس بیتکوین به معنی ورود پول به بیت کوین و کاهش دامیننس بیت کوین به معنی کاهش سرمایه گذاری در بیت کوین است.
افزایش دامیننس بیتکوین موجب کاهش دامیننس تتر می شود اما کاهش دامیننس بیتکوین لزوما به معنی افزایش دامیننس تتر نیست چرا که پول خارج شده از بیتکوین می تواند وارد آلتکوین ها شود و در نتیجه تغییر چندانی در دامیننس تتر ایجاد نکند.
به عبارتی در صورتی که شاهد نزولی شدن دامیننس بیت کوین باشیم و در کنار آن ریزشی در بیت کوین مشاهده نکنیم(رنج زدن بیتکوین) و همچنین دامیننس تتر افزایشی نباشد، به احتمال زیاد با رشد قیمت آلت کوینها مواجه خواهیم بود.
شاخص های توتال(TOTAL)
مارکت کپ(market cap) یا ارزش بازار معیار مهمی در ارزهای دیجیتال است که چشم اندازی برای درک بهتر بازار به ما می دهد. مارکت کپ یا ارزش بازار از ضرب قیمت فعلی یک ارز در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می آید.
از جمله مواردی که برای بررسی ارزش بازار استفاده می شود شاخصهای توتال است. شاخص Total ارزش کل بازار 125 ارز دیجیتال برتر از جمله بیتکوین را نشان می دهد. Total2 ارزش کل بازار 125 ارز دیجیتال برتر به استثنای بیت کوین را نشان می دهد. Total3 نشان دهنده ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر به استثنای بیت کوین و اتریوم است.
از آنجایی که Total2 حجم پول موجود در رمزارزها منهای بیتکوین را نشان می دهد بنابراین طبیعی است که ارزش این شاخص از ارزش شاخص توتال کمتر باشد. بخش عمده ای از ارزش شاخص Total2 مربوط به اتریوم می باشد. اتریوم پس از بیتکوین دومین رمزارز بزرگ و مهمترین آلتکوین بازار است.
افزایش در نمودار Total2 نشان از قدرت گرفتن آلتکوین ها و روند صعودی آنها دارد و کاهش آن نمایانگر خروج پول و ریزش آلتکوین هاست. . اگر شاخص TOTAL نزولی باشد یا رنج بزند اما شاخص TOTAL 2 صعودی باشد امکان به وجود آمدن آلت سیزن وجود دارد.
شاخص Total3 ارزش کل بازار منهای ارزش بیت کوین واتریم را نشان می دهد در نتیجه ارزش شاخصTotal3 از شاخص Total و Total2 کمتر است. چون در این شاخص ارزش بازار اتریوم حذف شده است معامله گران می توانند بر روی رشد و ریزش آلتکوین ها نگاه دقیقتری داشته باشند چرا که با وجود بالا بودن تعداد آلتکوین ها آنها در برابر بیت کوین و اتریوم قدرت زیادی ندارند، بنابراین وجود اتریوم و بیت کوین، باعث کاهش تمرکز تحلیل روی آلت کوین ها می شود.
گاهی با بررسی نمودار شاخص Total، شباهتهایی را در این نمودار با نمودارهای Total2 و Total3 می بینیم. از آنجایی که بازار کریپتو هنوز بازار جوانی است اکثر کوین های بازار، به دنبال رشد بیت کوین پادشاه کریپتو رشد و با ریزش آن می ریزند.
پس این اتفاق که در مقایسه نمودار آن ها شباهت هایی دیده شود، امری طبیعی است. البته این احتمال وجود دارد که شرایط بازار در آینده به گونه ای باشد که روند رشد و ریزش آلت کوین ها به بیت کوین وابستگی نداشته باشد و در واقع به صورت مستقل از بیت کوین عمل کنند.
شاخص others
یکی دیگر از شاخصهای مهم ارز دیجیتال، شاخص others می باشد. در این شاخص برای بررسی شرایط واقعی آلتکوین ها، علاوه بر بیت کوین و اتریوم چند ارز اصلی دیگر بازار نیز حذف شده اند لذا ارزش بازار آن از شاخص های توتال کمتر است. با کاهش دامیننس اتریوم و بیت کوین میتوان رشد این شاخص را انتظار داشت.
نسبت اتریوم به بیتکوین(ETH/BTC)
یکی دیگر از عواملی که دید گسترده تری از بازار به ما می دهد بررسی چارت ETH/BTC می باشد. اتریوم به عنوان بزرگ ترین آلت کوین اهمیت بسیاری در میان آلت کوین ها دارد به طوری که عملکرد قیمت اتریوم می تواند بر قیمت سایر آلت کوین ها تاثیر بگذارد. صعود این چارت می تواند نشان دهنده رشد آلتکوین ها باشد به خصوص آلتکوین هایی که با اتریوم همبستگی خوبی داشته باشند.
به طور کلی، بسیاری از اصول و تکنیک های مختلف را می توان در تحلیل بازار به کار برد. موارد ذکر شده از با اهمیت ترین ابزارها برای برای معامله گران بازار کریپتو هستند. به گونه ای که تریدر های ارز دیجیتال اگر تسلط پیشرفته بر مباحث تحلیل تکنیکال داشته باشند می توانند نهایت استفاده را از این شاخص ها کرده و به دقیق ترین شکل ممکن روند ها را پیش بینی کنند.
